Sub Gerencia de Tesorería

CPC CC Rosa Mercedes Mendoza Bravo

FUNCIONES 
  1. Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería;
  2. Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en forma inmediata e intacta, así como los títulos y valores recepcionados en su área;
  3. Informar a la Gerencia de Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en efectivo, cheques, transferencias y otros, así como efectuar las conciliaciones bancarias;
  4. Programar y efectuar arqueos inopinados de fondos fijos para pagos en efectivo, caja chica, valores y otros, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas;
  5. Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los resultados de flujo de caja diario y mensual, proponiendo a la Gerencia de Administración y Finanzas, el financiamiento en función a las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca;
  6. Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de conformidad con la política establecida; Efectuar el registro en los sistemas de la Municipalidad así como en el SIAF la captación de ingresos por todo rubro y fuente de financiamiento de la Municipalidad; la conciliación, actualización y control diario de las cuentas corrientes bancarias, y velar por el depósito oportuno de los ingresos en las cuentas corrientes bancarias que la Municipalidad mantiene;
  7. Controlar la adecuada utilización de los recursos con las que cuenta la Municipalidad tanto por transferencias del Tesoro Público (RD, RO, RDR, etc.) por fuente de financiamiento y tipo de recursos, en concordancia con la normatividad vigente y la correspondiente aplicación, según sus fines;
  8. Elaborar el flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordinación con las unidades generadoras de rentas, en función a la información de los meses anteriores, informando los resultados a la Gerencia de Administración y Finanzas;
  9. Custodiar y archivar los comprobantes de pago que sustente las operaciones financieras de ingresos y gastos de la Municipalidad;
  10. Coordinar el procesamiento de la información que sustente los ingresos y su validación correspondiente, en forma diaria;
  11. Controlar y custodiar las cartas fianzas que hayan sido acreditadas ante la Municipalidad;
  12. Elaborar Directivas, Manuales de Procedimientos para los principales servicios o procedimientos administrativos a su cargo, tomando en consideración la demanda e impacto de los servicios o procedimientos administrativos;
  13. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre en el desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a los objetivos, políticas y estrategias establecidas si fuera necesario;
  14. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características de los servicios a su cargo; Controlar el registro en el SIAF, de ingresos y salidas de fondos, determinando los saldos respectivos;
  15. Elaborar el calendario de pagos mensualizado en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;
  16. Ejecutar otras funciones que le sean encargadas en temas de su competencia.